芯片股坐上过山车,"拜登买卖"照样基本面拐点来了?
  近两日,芯片股大起大落,走出一波过山车行情。

  昨日,芯片股团体暴涨,半导体板块涨超7%,捷捷微电、芯朋微电子涨20%涨停,卓胜微涨逾18%,华润微涨超15%。

  但今日,半导体、芯片板块重挫,聚灿光电跌超8%,卓胜微、大族激光、紫光国微跌超5%。

  
  这波行情背后,一个显著的缘故原由在于美国大选靴子落地,民主党候选人拜登当选总统几成定局,确定性随之而来,"拜登买卖"开启。

  不外,国盛证券分析师郑震湘、佘凌星示意,值此之际,半导体产业也迎来了业绩、市场情绪、全球周期三大拐点,后续预计还将继续发力。

  已往三年,半导体板块是第一次泛起了板块业绩走在了股价之前,市场情绪对板块形成了很大影响,三大拐点确定。

  产业链从库存、订单而言,产业趋势具备持续性确定,板块从产业基本面、市场情绪、机构持仓等都具备较大预期差!

  分项来看,国盛证券首先看到,半导体板块龙头超预期,增速同比跨越20%,其中设计同比跨越40%创历史新高。

  在此靠山下,存货占比大幅下降,去库存效果显著,存货拐点展现。

  其中,相当值得关注的一个指标在于,IC设计板块存货占比指标在三季度大幅下降,反映此前重复下单(over-booking)的存货在三季度获得显著去化。

  其次,国盛证券以为,市场对半导体产业情绪一度过分消极,但现在外部环境转变、 产业预期逐步好转。

  
  叠加国家对科技自主、科技创新提到新的高度,为保障我国产业平安和国家平安,后续预计将加大力度打造自主可控、平安可靠的产业链和供应链,市场预期拐点随之到来。

  第三,伴随着三季度疫情企稳、下游需求环比改善,美光(存储龙头)、AMD(设计龙头)、联发科等三季度业绩高速增进同时,普遍给出未来行业景气的乐观指引。

  考虑到电子最焦点逻辑在于创新周期带来的量价齐升,国盛证券示意,本轮创新,射频、 光学、存储等件在5G+AIoT时代的增量有望与下游需求回补共振,2021年有望迎行业拐点。

  由于当前半导体代工行业的供需已经略显重要,部门芯片的涨价加倍反映了行业的需求。   国盛证券示意,随着结构性创新带来的需求外溢,无论是消费电子板块,又或是半导体板块的稼动率都将在后续维持高位   中财网
Allbet Gaming声明:该文看法仅代表作者自己,与www.allbetgame.us无关。转载请注明:任正非最新发声:中国芯片设计已步入世界领先,“卡脖子”问题在这些方面
发布评论

分享到:

中铝国际:起劲提升焦点竞争力 给予投资者更好回报
你是第一个吃螃蟹的人
发表评论

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。